Mali modülü
Para Hesapları: kasa ve banka tek çatı altında
Banka hesaplarınız ve nakit kasalarınız aynı ilkeyle çalışır: bakiye saklanmaz, hareketlerin toplamıdır. Hesap ekstresi de zaten o hareket listesinin kendisidir.
Ne yapar?
Banka hesabı adı, banka adı, şube ve IBAN ile açılır; IBAN girildiyse TR mod-97 kontrolünden geçer. Nakit kasa için ad yeterlidir. Banka–şube hiyerarşisi yoktur, kartlar tek seviyedir.
Kartta “açılış bakiyesi” diye bir alan bulunmaz. Sisteme geçerken elinizdeki para, Devir hareketiyle girilir: tarih, tutar ve açıklama. Devir de sıradan bir defter hareketidir; düzeltilebilir, denetlenir ve bakiye yine yüzde yüz hareket toplamı olarak kalır.
Hangi derdi çözer?
"Kasadaki para ile sistemdeki rakam tutmuyor."
Çözüm: Hiçbir ekran bakiyeyi doğrudan değiştiremez. Her kuruş bir harekete dayanır; ekstredeki satırdan kaynak kayda tek tıkla gidilir.
"Hesaplar arası aktarımı iki kere yazıyoruz."
Çözüm: Virman tek işlemdir: kaynakta eksi, hedefte artı hareket. Cari etkisi yoktur ve raporların defter kırılımlı toplamlarına girmez — para taşır, defter değiştirmez.
"Devir bakiyesini yanlış girdik, düzeltemiyoruz."
Çözüm: Ekstredeki devir satırının “Düzelt” aksiyonu devir formunu açar. Sistem ters kayıt ve yeni kayıt yazar; eski satır yerinde durur, iz kaybolmaz.
Nasıl çalışır?
- 01
Hesapları tanımlayın
Banka hesapları ve nakit kasalar. Hesap adı firma içinde benzersizdir; banka adı hazır listeden seçilir ve raporlarda gruplama buradan yapılır.
- 02
Mevcut parayı Devir ile girin
Devir hareketi tarih, tutar ve açıklamayla girilir. Bu yetki firma yöneticisine aittir; açılış verisi hassastır.
- 03
Ekstreden izleyin
Tarih, işlem türü, karşı taraf, açıklama, giriş/çıkış, defter işareti ve yürüyen bakiye. Tarih ve tür süzgeçleriyle daraltılır.
Öne çıkanlar
- Tek seviye kart yapısı: banka hesabı ve nakit kasa
- IBAN girildiyse TR mod-97 doğrulaması ve firma içi benzersizlik
- Bakiye saklanmaz; hareket toplamından türetilir
- Açılış bakiyesi alanı yok — Devir hareketi (yalnız firma yöneticisi)
- Virman tek işlemde iki zıt hareket üretir; kaynak = hedef reddedilir
- Banka işlemi daima resmi; faturasız işlem yalnız kasadan yapılabilir
- Eksi bakiye engellenmez; uyarı ve onay denetim kaydına yazılır
- Ekstre satırından kaynak kayda gidiş; ters kayıtlarda aksiyon gösterilmez
Para Hesapları hakkında sık sorulanlar
Ekstredeki bir satırı doğrudan düzeltebilir miyim?
Kasa–kasa virman defteri değiştirir mi?
Hareketi olan hesabı silebilir miyim?
Ekstreyi görebilen herkes düzeltme yapabilir mi?
Bu modülle birlikte kullanılanlar
Kasayı hareketlerden okuyun
31 gün boyunca tüm Pro özellikleri açık. Kart istenmez.